Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

ISIN IE00B8CJW150 Rating ★★★☆☆

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Replikationsart
Synthetisch

Ertragsverwendung
Ausschüttend

TER
0.50 %

TD seit 2014
1.11 %

Währung
USD

Fondsgröße
324 Mio EUR

(31.01.2021)

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Der "Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist" ist ein börsengehandelter Investmentfonds (ETF, Exchange Traded Fund). Er bezieht sich auf den Morningstar MLP Composite Index. Dieser Index spiegelt die Entwicklung von weltweiten Aktien wider. Der ETF bildet den Index durch synthetische Replikation ab, die Wertentwicklung des Referenzindexes wird also über ein Tauschgeschäft (Swap) realisiert. Die Erträge (Dividenden) des ETFs werden an den Anleger ausgeschüttet. Die Fondsgesellschaft Invesco weist eine Gesamtkostenquote (TER) von 0.50% pro Jahr aus. Die durchschnittliche jährliche Abweichung von der Indexentwicklung (Tracking Difference) seit 2014 betrug 1.11% pro Jahr. Damit war der ETF für den Anleger deutlich teurer als es die TER suggeriert.

Tracking Differences

Performance-Daten nicht verfügbar.

Performance

Fondsgröße

ETFs auf den Morningstar MLP Composite Index

Tracking Differences
Performance

Name		Größe	TER	TDV	TD	20	19	18	17	16	15	14
S A Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP Dist		324	0.50	0.15	1.11	0.5	1.3	1.0	1.1	1.8	0.8	1.3
S T Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP Acc		151	0.50	0.06	1.17	0.9	1.3	1.1	1.2	1.6	0.8	1.3

Name	Größe	TD	5J	3J	20	19	18	17	16	15	14
S A Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP Dist	324	1.11	-34.0	-37.6	-36.8	10.4	-10.4	-19.5	31.5	-30.1	15.9
S T Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP Acc	151	1.17	-34.4	-38.0	-37.2	10.4	-10.5	-19.6	31.7	-30.1	15.9